Como crear comprobantes de egreso
Registra pagos a proveedores con comprobantes de egreso. Selecciona facturas pendientes, medio de pago y cuenta bancaria.
Los comprobantes de egreso registran los pagos realizados a tus proveedores. Permiten cruzar facturas pendientes, seleccionar el medio de pago y la cuenta bancaria de origen, y generan automaticamente los asientos contables de pago.
Antes de empezar
Para crear un comprobante de egreso necesitas:
- Al menos una factura de compra confirmada con saldo pendiente
- Una cuenta bancaria configurada en el modulo de Bancos
- El proveedor al que realizaras el pago
Crear el comprobante de egreso
Navega a comprobantes de egreso
Ve a Compras > Comprobante de egreso en el menu lateral. Haz clic en Nuevo comprobante en la esquina superior derecha.
Selecciona el proveedor
Busca y selecciona el proveedor al que realizaras el pago. Al seleccionarlo, el sistema carga automaticamente todas las facturas confirmadas con saldo pendiente de ese proveedor.
Selecciona las facturas a pagar
Se muestra una tabla con las facturas pendientes del proveedor:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Numero de factura | Referencia del documento del proveedor |
| Fecha | Fecha de emision de la factura |
| Total | Monto total de la factura |
| Saldo pendiente | Monto que aun no se ha pagado |
| Monto a pagar | Valor que deseas abonar en este pago |
Marca las facturas que deseas pagar y ajusta el monto a pagar de cada una si vas a realizar un pago parcial.
Selecciona el medio de pago
Elige como realizaras el pago:
- Transferencia bancaria: Pago electronico desde tu cuenta
- Cheque: Pago con cheque (indica el numero de cheque)
- Efectivo: Pago en efectivo desde caja
Selecciona la cuenta bancaria
Elige la cuenta bancaria de la que saldra el dinero. Solo aparecen las cuentas configuradas en el modulo de Bancos.
Ingresa los datos adicionales
- Fecha del pago: Cuando se realiza efectivamente el pago
- Observaciones: Notas opcionales sobre el pago (numero de transferencia, referencia bancaria, etc.)
Guarda el comprobante
Haz clic en Guardar. El comprobante se crea en estado provisional.
Confirmar el comprobante
Para que el pago afecte la contabilidad, debes confirmar el comprobante:
- Abre el comprobante desde la lista de comprobantes de egreso
- Verifica que los datos son correctos
- Haz clic en Confirmar
Al confirmar, el sistema genera los asientos contables y actualiza el saldo pendiente de las facturas pagadas.
Asientos contables automaticos
Al confirmar un comprobante de egreso, contable.io genera:
| Cuenta | Debito | Credito |
|---|---|---|
| Proveedores - Cuentas por pagar (2205) | Monto pagado | |
| Bancos (1110) o Caja (1105) | Monto pagado |
Pagos parciales
Si pagas menos del saldo total de una factura:
- La factura mantiene un saldo pendiente por la diferencia
- Puedes crear comprobantes de egreso adicionales para cubrir el saldo restante
- El historial de pagos parciales queda registrado en el detalle de la factura
Preguntas frecuentes
Puedo pagar facturas de distintos proveedores en un solo comprobante?
No. Cada comprobante de egreso corresponde a un solo proveedor. Si necesitas pagar a varios proveedores, crea un comprobante por cada uno.
Que pasa si confirmo un comprobante con un error?
Los comprobantes confirmados son inmutables. Si necesitas corregir un error, debes anular el comprobante (lo que revierte el asiento contable) y crear uno nuevo con los datos correctos.
Como veo el historial de pagos de una factura?
En el detalle de cada factura de compra puedes ver la seccion de Pagos aplicados, donde se listan todos los comprobantes de egreso vinculados y los montos abonados.
El comprobante de egreso actualiza el saldo bancario?
Si. Al confirmar el comprobante, el movimiento se registra en la cuenta contable del banco. Este movimiento aparecera en la conciliacion bancaria para que puedas cruzarlo con el extracto del banco.